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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 893.00 | | 614 893.00 | 614 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 357.00 | | 1 209 357.00 | 1 209 357.00 |
CF Disponibilités | 904 169.00 | | 904 169.00 | 904 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 169.00 | | 904 169.00 | 904 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 527.00 | | 2 113 527.00 | 2 113 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 893.00 | | | 614 893.00 |
CU Autres participations | 594 326.00 | | 594 326.00 | 594 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 300.00 | | | 1 133 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 698.00 | | | 421 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 999.00 | | | 2 104 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 527.00 | | | 2 113 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 283.00 | | | 437 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 698.00 | | | 421 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 894.00 | 614 894.00 | | 614 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 894.00 | 614 894.00 | | 614 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |