| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 975.00 | | 908 975.00 | 908 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 131.00 | | 1 567 131.00 | 1 567 131.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CF Disponibilités | 1 563 654.00 | | 1 563 654.00 | 1 563 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 228.00 | | 1 604 228.00 | 1 604 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 360.00 | | 3 171 360.00 | 3 171 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 975.00 | | | 908 975.00 |
CU Autres participations | 595 326.00 | | 595 326.00 | 595 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 209.00 | | | 1 940 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 746.00 | | | 615 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 955.00 | | | 3 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 360.00 | | | 3 171 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 264.00 | | | 626 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 746.00 | | | 615 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 976.00 | 908 976.00 | | 908 976.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 550.00 | 949 550.00 | | 949 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |