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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 541.00 | | 871 541.00 | 871 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 005.00 | | 1 466 005.00 | 1 466 005.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 1 071 488.00 | | 1 071 488.00 | 1 071 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 301.00 | | 1 074 301.00 | 1 074 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 306.00 | | 2 540 306.00 | 2 540 306.00 |
CU Autres participations | 594 326.00 | | 594 326.00 | 594 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 999.00 | | | 1 504 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 209.00 | | | 2 540 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 97.00 | | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 306.00 | | | 2 540 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 028.00 | | | 500 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 357.00 | | 259 554.00 | 1 209 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 1 466 005.00 | 2 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 907.00 | | 1 466 005.00 | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 357.00 | | 259 554.00 | 1 209 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 871 541.00 | 871 541.00 | | 871 541.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 354.00 | 874 354.00 | | 874 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |