| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 154.00 | 29 271.00 | 43 883.00 | 73 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 154.00 | 29 271.00 | 123 882.00 | 153 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 346.00 | 29 271.00 | 203 075.00 | 232 346.00 |
CU Autres participations | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 485.00 | | | 318 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 14 284.00 | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 14 284.00 | | 14 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 678.00 | 10 697.00 | 21 980.00 | 32 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 902.00 | 51 921.00 | 21 980.00 | 73 902.00 |