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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 952.00 | 72 433.00 | 569 519.00 | 641 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 002.00 | 72 433.00 | 641 568.00 | 714 002.00 |
CU Autres participations | 569 519.00 | | 569 519.00 | 569 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 229 263.00 | | | 229 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | 345 196.00 | | | 345 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 568.00 | | | 641 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 657.00 | | | 342 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 506.00 | | | 643 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 641 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 72 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 519.00 | | | 569 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 818.00 | 1 168.00 | 1 554.00 | 72 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | 1 168.00 | 1 554.00 | 72 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 392.00 | 28 587.00 | 94 805.00 | 123 392.00 |
VI Groupe et associés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 372.00 | 201 567.00 | 94 805.00 | 296 372.00 |