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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 987.00 | 72 818.00 | 1 168.00 | 73 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 506.00 | 72 818.00 | 570 688.00 | 643 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 097.00 | 72 818.00 | 645 278.00 | 718 097.00 |
CU Autres participations | 569 519.00 | | 569 519.00 | 569 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
DL TOTAL (I) | 317 285.00 | | | 317 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 993.00 | | | 327 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 278.00 | | | 645 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 867.00 | | | 441 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 507.00 | | | 643 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 519.00 | | | 569 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 257.00 | 14 562.00 | | 58 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 14 562.00 | | 58 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 157.00 | 28 363.00 | 108 794.00 | 137 157.00 |
VI Groupe et associés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 994.00 | 219 200.00 | 108 794.00 | 327 994.00 |