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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 952.00 | 72 433.00 | 569 519.00 | 641 952.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 204.00 | 72 433.00 | 626 770.00 | 699 204.00 |
CU Autres participations | 569 519.00 | | 569 519.00 | 569 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 239 174.00 | | | 239 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DL TOTAL (I) | 413 325.00 | | | 413 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 770.00 | | | 626 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 057.00 | | | 415 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 927.00 | | | 328 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 953.00 | | | 641 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 519.00 | | | 569 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 874.00 | 28 880.00 | 65 994.00 | 94 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 445.00 | 147 450.00 | 65 994.00 | 213 445.00 |