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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 4 973.00 | 3 965.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 488.00 | 1 145.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570.00 | 6 461.00 | 5 110.00 | 11 570.00 |
BP En cours de production de services | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 555.00 | 6 461.00 | 114 094.00 | 120 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 441.00 | 25 166.00 | | 21 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | -3 725.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 40 232.00 | 28 041.00 | | 40 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 326.00 | 18 540.00 | | 16 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 950.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 21 971.00 | | 22 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | 18 943.00 | | 34 342.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 862.00 | 60 404.00 | | 73 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 094.00 | 88 445.00 | | 114 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 233.00 | 60 404.00 | | 64 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 037.00 | | 392 037.00 | 392 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 037.00 | | 392 037.00 | 392 037.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 029.00 | 9 931.00 | | 7 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 484.00 | 13 792.00 | | 12 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 8 242.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 8 242.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | -8 242.00 | | -2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 237.00 | 327 478.00 | | 410 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 046.00 | 331 202.00 | | 398 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | -3 725.00 | | 12 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 715.00 | 12 185.00 | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275.00 | | 1 295.00 | 10 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | | 1 295.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 1 142.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 1 142.00 | | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 326.00 | 6 697.00 | 9 629.00 | 16 326.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 862.00 | 64 233.00 | 9 629.00 | 73 862.00 |