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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 7 949.00 | 989.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144.00 | 3 776.00 | 368.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 082.00 | 11 725.00 | 1 357.00 | 13 082.00 |
BP En cours de production de services | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 518.00 | | 190 518.00 | 190 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 600.00 | 11 725.00 | 191 875.00 | 203 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 77 196.00 | 56 813.00 | | 77 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | 20 383.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 89 102.00 | 83 796.00 | | 89 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | 7 612.00 | | 4 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 745.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 42 183.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | 71 244.00 | | 58 810.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 773.00 | 121 784.00 | | 102 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 875.00 | 205 580.00 | | 191 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 773.00 | 121 784.00 | | 102 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 088.00 | 4 472.00 | | 4 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 051.00 | | 683 051.00 | 683 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 051.00 | | 683 051.00 | 683 051.00 |
FM Production stockée | | | 14 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 10 922.00 | | 3 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 384.00 | 6 849.00 | | 6 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 556.00 | 606.00 | | 15 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | 606.00 | | 15 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 556.00 | -606.00 | | -15 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | -1 622.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 349.00 | 697 926.00 | | 701 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 043.00 | 677 543.00 | | 696 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306.00 | 20 383.00 | | 5 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 716.00 | 27 849.00 | | 27 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 2 040.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 2 040.00 | | 9 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |