| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 291.00 | 664.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 893.00 | 13 229.00 | 664.00 | 13 893.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 576.00 | | 251 576.00 | 251 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 469.00 | 13 229.00 | 252 240.00 | 265 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 966.00 | 82 502.00 | | 71 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | -10 536.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 84 635.00 | 78 566.00 | | 84 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 773.00 | 60 010.00 | | 59 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 865.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 545.00 | 34 877.00 | | 55 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 337.00 | 68 518.00 | | 51 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 605.00 | 164 270.00 | | 167 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 240.00 | 242 836.00 | | 252 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 605.00 | 164 270.00 | | 167 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 309.00 | | 792 309.00 | 792 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 309.00 | | 792 309.00 | 792 309.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 585.00 | 22 013.00 | | 12 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 533.00 | 4 837.00 | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 916.00 | 629 709.00 | | 799 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 847.00 | 640 244.00 | | 793 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | -10 536.00 | | 6 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 040.00 | 25 727.00 | | 31 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082.00 | | 811.00 | 13 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | | 811.00 | 13 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973.00 | 256.00 | | 12 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 973.00 | 256.00 | | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |