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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 5 965.00 | 2 973.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 747.00 | 886.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570.00 | 7 712.00 | 3 859.00 | 11 570.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CF Disponibilités | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 987.00 | | 164 987.00 | 164 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 557.00 | 7 712.00 | 168 846.00 | 176 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 632.00 | 21 441.00 | | 33 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | 12 191.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 63 413.00 | 40 232.00 | | 63 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972.00 | 16 326.00 | | 8 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 552.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 22 608.00 | | 43 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 34 342.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 34.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 433.00 | 73 862.00 | | 105 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 846.00 | 114 094.00 | | 168 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 433.00 | 64 233.00 | | 105 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 4 088.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 187.00 | | 731 187.00 | 731 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 187.00 | | 731 187.00 | 731 187.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | 7 029.00 | | 8 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 556.00 | 12 484.00 | | 16 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 2 977.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 2 977.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 341.00 | -2 977.00 | | -6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 119.00 | 410 237.00 | | 731 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 938.00 | 398 046.00 | | 707 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 181.00 | 12 191.00 | | 23 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 282.00 | 19 715.00 | | 22 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 1 251.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 1 251.00 | | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |