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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 31 233.00 | | 31 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 055.00 | 31 233.00 | 45 822.00 | 77 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 250.00 | 8 663.00 | 531 587.00 | 540 250.00 |
BZ Autres créances | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CF Disponibilités | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 885.00 | 8 663.00 | 800 222.00 | 808 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 940.00 | 39 896.00 | 846 045.00 | 885 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DH Report à nouveau | 281 043.00 | 531 042.00 | | 281 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 624.00 | 233 828.00 | | 207 624.00 |
DL TOTAL (I) | 510 814.00 | 787 017.00 | | 510 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 076.00 | 54 936.00 | | 71 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 940.00 | 188 065.00 | | 254 940.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 4 553.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 231.00 | 253 040.00 | | 335 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 045.00 | 1 040 057.00 | | 846 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 231.00 | | | 335 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 056.00 | 117 554.00 | 1 428 610.00 | 1 311 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 056.00 | 117 554.00 | 1 428 610.00 | 1 311 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 480.00 | 103 141.00 | | 91 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 923.00 | 1 403 209.00 | | 1 434 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 299.00 | 1 169 381.00 | | 1 227 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 624.00 | 233 828.00 | | 207 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 45 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 77 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 073.00 | 158.00 | | 31 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 158.00 | | 31 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UP Prêts | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 531 587.00 | | | 531 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VC Groupe et associés | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 211.00 | 656 211.00 | | 656 211.00 |
VW T.V.A. | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |