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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 059.00 | 31 232.00 | 5 827.00 | 37 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 942.00 | | 481 942.00 | 481 942.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 312.00 | | 265 312.00 | 265 312.00 |
CF Disponibilités | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 868.00 | | 933 868.00 | 933 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 928.00 | 31 232.00 | 939 696.00 | 970 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
DH Report à nouveau | 247 036.00 | 281 042.00 | | 247 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 211.00 | 207 624.00 | | 242 211.00 |
DL TOTAL (I) | 511 394.00 | 510 813.00 | | 511 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 814.00 | 71 076.00 | | 167 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 075.00 | 254 940.00 | | 246 075.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 3 729.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 301.00 | 335 230.00 | | 428 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 696.00 | 846 044.00 | | 939 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 301.00 | 335 230.00 | | 428 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 680.00 | 73 545.00 | 1 623 226.00 | 1 549 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 680.00 | 73 545.00 | 1 623 226.00 | 1 549 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 064.00 | 142.00 | | 10 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 832.00 | 22 922.00 | | 26 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 690.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 534.00 | 91 480.00 | | 108 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 129.00 | 1 434 923.00 | | 1 647 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 918.00 | 1 227 298.00 | | 1 404 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 211.00 | 207 624.00 | | 242 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 233.00 | | 1.00 | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | | 1.00 | 31 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 481 942.00 | | | 481 942.00 |
VB T. V. A. | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VC Groupe et associés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 091.00 | 558 091.00 | | 558 091.00 |
VW T.V.A. | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 301.00 | 428 301.00 | | 428 301.00 |