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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143.00 | 1 043.00 | 6 100.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 702.00 | | 822 702.00 | 822 702.00 |
BZ Autres créances | 160 012.00 | | 160 012.00 | 160 012.00 |
CF Disponibilités | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 005.00 | | 1 119 005.00 | 1 119 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 305.00 | 1 043.00 | 1 137 262.00 | 1 138 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DH Report à nouveau | 5 873.00 | 1 906.00 | | 5 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 553.00 | 193 968.00 | | 62 553.00 |
DL TOTAL (I) | 87 610.00 | 215 057.00 | | 87 610.00 |
DP Provisions pour risques | 12 157.00 | 3 102.00 | | 12 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 157.00 | 3 102.00 | | 12 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 80 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 612.00 | 234 427.00 | | 411 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 692.00 | 326 272.00 | | 274 692.00 |
EA Autres dettes | 100 594.00 | 72 729.00 | | 100 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 961.00 | 713 428.00 | | 1 036 961.00 |
ED (V) | 535.00 | 14.00 | | 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 262.00 | 931 600.00 | | 1 137 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 961.00 | 713 428.00 | | 1 036 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 285.00 | 136 043.00 | 2 141 328.00 | 2 005 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 285.00 | 136 043.00 | 2 141 328.00 | 2 005 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 047.00 | |
GE Autres charges | | | 21 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | 67 621.00 | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 932.00 | 1 931 382.00 | | 2 145 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 379.00 | 1 737 415.00 | | 2 083 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 553.00 | 193 968.00 | | 62 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102.00 | 12 157.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 12 157.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
UG ‐ Financières | | 12 157.00 | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 594.00 | 350 594.00 | | 350 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 822 702.00 | 822 702.00 | | 822 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 160 012.00 | 160 012.00 | | 160 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 692.00 | 274 692.00 | | 274 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 967.00 | 992 867.00 | 6 100.00 | 998 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 961.00 | 1 036 961.00 | | 1 036 961.00 |