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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143.00 | 1 043.00 | 6 100.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 530.00 | | 589 530.00 | 589 530.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 643.00 | 1 043.00 | 931 600.00 | 932 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 968.00 | 81 906.00 | | 193 968.00 |
DL TOTAL (I) | 215 057.00 | 101 089.00 | | 215 057.00 |
DP Provisions pour risques | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 427.00 | 210 560.00 | | 234 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 272.00 | 200 663.00 | | 326 272.00 |
EA Autres dettes | 72 729.00 | 79 818.00 | | 72 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 428.00 | 491 042.00 | | 713 428.00 |
ED (V) | 14.00 | 2 401.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 600.00 | 594 532.00 | | 931 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 449.00 | 75 177.00 | 1 922 626.00 | 1 847 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 449.00 | 75 177.00 | 1 922 626.00 | 1 847 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 1 340.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 1 340.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | 1 340.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 621.00 | 24 818.00 | | 67 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 382.00 | 1 615 440.00 | | 1 931 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 415.00 | 1 533 534.00 | | 1 737 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 968.00 | 81 906.00 | | 193 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 427.00 | 234 427.00 | | 234 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 272.00 | 326 272.00 | | 326 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 769.00 | 676 669.00 | 6 100.00 | 682 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 428.00 | 713 428.00 | | 713 428.00 |