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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | 7 063.00 | 3 141.00 | 10 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BF Prêts | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 239.00 | 7 063.00 | 40 176.00 | 47 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 526.00 | | 270 526.00 | 270 526.00 |
BZ Autres créances | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CF Disponibilités | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 261.00 | | 549 261.00 | 549 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 500.00 | 7 063.00 | 589 437.00 | 596 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
DL TOTAL (I) | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 031.00 | | | 381 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 271.00 | | | 513 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 437.00 | | | 589 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 271.00 | | | 513 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 865.00 | | 3 222 865.00 | 3 222 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 865.00 | | 3 222 865.00 | 3 222 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 456.00 | | | -35 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 866.00 | | | 3 222 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 064.00 | | | 3 165 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731.00 | | 33 508.00 | 13 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | | 633.00 | 9 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 32 875.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | 1 696.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 1 696.00 | | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 031.00 | 381 031.00 | | 381 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UP Prêts | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
VB T. V. A. | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
VC Groupe et associés | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 539.00 | 475 539.00 | | 475 539.00 |
VW T.V.A. | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 271.00 | 513 271.00 | | 513 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
ST Autres comptes | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378 823.00 | | | 1 378 823.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 262.00 | | | 1 553 262.00 |