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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 398.00 | 663.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 434.00 | 1 939.00 | 2 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 433.00 | 831.00 | 18 602.00 | 19 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 406.00 | 207 716.00 | 610 691.00 | 818 406.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CF Disponibilités | 1 903 069.00 | | 1 903 069.00 | 1 903 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 548.00 | 207 716.00 | 2 589 832.00 | 2 797 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 981.00 | 208 547.00 | 2 608 434.00 | 2 816 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 746.00 | 99 004.00 | | 178 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 563.00 | 79 742.00 | | 174 563.00 |
DL TOTAL (I) | 370 910.00 | 196 346.00 | | 370 910.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 953.00 | 774 768.00 | | 748 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 149.00 | 806 536.00 | | 690 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 431.00 | 445 114.00 | | 240 431.00 |
EA Autres dettes | 101 233.00 | 91.00 | | 101 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 522.00 | | | 429 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 524.00 | 2 026 746.00 | | 2 210 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 434.00 | 2 223 092.00 | | 2 608 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 618.00 | 1 326 746.00 | | 1 582 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 264.00 | | 2 373.00 | 27 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 19 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | 3 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | 2 373.00 | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 831.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 831.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 27 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 207 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 149.00 | 690 149.00 | | 690 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 522.00 | 429 522.00 | | 429 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
VB T. V. A. | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 953.00 | 121 046.00 | 627 906.00 | 748 953.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 479.00 | 894 479.00 | 6 000.00 | 900 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 524.00 | 1 582 618.00 | 627 906.00 | 2 210 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 362.00 | 17 364.00 | | 21 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 335.00 | 39 312.00 | | 102 335.00 |
ST Autres comptes | 137 589.00 | 71 444.00 | | 137 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 225.00 | 221 033.00 | | 151 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 223.00 | 12 838.00 | | 29 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 590.00 | 668 318.00 | | 1 059 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 624.00 | 9 895.00 | | 31 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 2 357.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 787.00 | 19 721.00 | | 23 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 360.00 | 19 938.00 | | 58 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 407.00 | 250 777.00 | | 337 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 363.00 | 1 010 001.00 | | 1 482 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |