| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 204.00 | 10 204.00 | 31 000.00 | 41 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BZ Autres créances | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
CF Disponibilités | 595 584.00 | | 595 584.00 | 595 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 922.00 | | 964 922.00 | 964 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 126.00 | 10 204.00 | 995 922.00 | 1 006 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 295.00 | 16 469.00 | | 66 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 164.00 | 49 826.00 | | 91 164.00 |
DL TOTAL (I) | 175 058.00 | 83 895.00 | | 175 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 073.00 | | | 184 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 357.00 | 660 936.00 | | 580 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 53 123.00 | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 863.00 | 714 059.00 | | 820 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 922.00 | 797 954.00 | | 995 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 063.00 | 714 059.00 | | 679 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 455.00 | | 3 257 455.00 | 3 257 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 455.00 | | 3 257 455.00 | 3 257 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 17 193.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 17 193.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -17 193.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 15 654.00 | | 22 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 755.00 | 4 214 679.00 | | 3 265 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 591.00 | 4 164 853.00 | | 3 174 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 164.00 | 49 826.00 | | 91 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 41 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 357.00 | 580 357.00 | | 580 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VB T. V. A. | 273 758.00 | 273 758.00 | | 273 758.00 |
VC Groupe et associés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 800.00 | 42 000.00 | 141 800.00 | 183 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 338.00 | 369 338.00 | 21 000.00 | 390 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 863.00 | 679 063.00 | 141 800.00 | 820 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 006.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 014.00 | 17 589.00 | | 13 014.00 |
ST Autres comptes | 173 911.00 | 130 141.00 | | 173 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 875.00 | 257 541.00 | | 266 875.00 |
YT Sous‐traitance | 964 138.00 | 1 100 397.00 | | 964 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 246.00 | 13 211.00 | | 33 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | 2 908.00 | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | 3 914.00 | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 366.00 | 49 080.00 | | 43 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 563.00 | 304 224.00 | | 344 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 184.00 | 1 518 879.00 | | 1 451 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |