| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 204.00 | 10 204.00 | 31 000.00 | 41 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 746.00 | | 496 746.00 | 496 746.00 |
BZ Autres créances | 520 615.00 | | 520 615.00 | 520 615.00 |
CF Disponibilités | 406 430.00 | | 406 430.00 | 406 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 791.00 | | 1 423 791.00 | 1 423 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 996.00 | 10 204.00 | 1 454 791.00 | 1 464 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 619.00 | 157 458.00 | | 75 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | 68 161.00 | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 116 604.00 | 243 219.00 | | 116 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 221.00 | 144 925.00 | | 105 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 293.00 | 1 164 048.00 | | 937 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 188.00 | 42 126.00 | | 288 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 187.00 | 1 351 099.00 | | 1 338 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 791.00 | 1 594 318.00 | | 1 454 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 888.00 | 1 252 893.00 | | 1 276 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 276.00 | | 4 498 276.00 | 4 498 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 276.00 | | 4 498 276.00 | 4 498 276.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 123.00 | 27 975.00 | | 38 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 123.00 | 27 975.00 | | 38 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 123.00 | -27 975.00 | | -38 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 26 751.00 | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 601.00 | 4 378 856.00 | | 4 498 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 216.00 | 4 310 695.00 | | 4 475 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 385.00 | 68 161.00 | | 23 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 130.00 | 8 249.00 | | 12 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 293.00 | 937 293.00 | | 937 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 746.00 | 496 746.00 | | 496 746.00 |
VB T. V. A. | 517 588.00 | 517 588.00 | | 517 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 871.00 | 43 572.00 | 61 299.00 | 104 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 361.00 | 1 017 361.00 | 21 000.00 | 1 038 361.00 |
VW T.V.A. | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 187.00 | 1 276 888.00 | 61 299.00 | 1 338 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | 6 949.00 | | 12 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 708.00 | 22 627.00 | | 32 708.00 |
ST Autres comptes | 164 808.00 | 111 822.00 | | 164 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 386.00 | 364 562.00 | | 300 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 130.00 | 8 249.00 | | 12 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 493 387.00 | 1 580 459.00 | | 1 493 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 346.00 | 42 853.00 | | 45 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 263.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 349.00 | 9 212.00 | | 14 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 390.00 | 39 303.00 | | 38 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 991.00 | 508 140.00 | | 452 991.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 636.00 | 2 122 322.00 | | 2 036 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |