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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 831.00 | | 738 831.00 | 738 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 537.00 | 20 707.00 | 738 831.00 | 759 537.00 |
CF Disponibilités | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 023.00 | 20 707.00 | 791 317.00 | 812 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 225 288.00 | 106 861.00 | | 225 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 565.00 | 118 427.00 | | 149 565.00 |
DK Provisions réglementées | 46 029.00 | 44 438.00 | | 46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 462 682.00 | 311 526.00 | | 462 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 5 457.00 | | 4 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 635.00 | 470 930.00 | | 328 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 317.00 | 782 456.00 | | 791 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 1 365.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -1 365.00 | | -1 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 565.00 | 118 427.00 | | 149 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 615.00 | 324 615.00 | | 324 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 635.00 | 328 635.00 | | 328 635.00 |