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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 3 446 126.00 | | 3 446 126.00 | 3 446 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 126.00 | | 3 446 126.00 | 3 446 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 833.00 | 20 707.00 | 3 446 126.00 | 3 466 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 745 964.00 | 610 350.00 | | 745 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 357.00 | 135 614.00 | | 2 624 357.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 412 121.00 | 835 269.00 | | 3 412 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 7 344.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 005.00 | 7 859.00 | | 34 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 126.00 | 843 128.00 | | 3 446 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536 405.00 | | | 3 536 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 924.00 | 542.00 | | 766 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769 481.00 | -542.00 | | 2 769 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 405.00 | 154 559.00 | | 3 536 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 048.00 | 18 945.00 | | 912 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 357.00 | 135 614.00 | | 2 624 357.00 |