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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 531.00 | 20 707.00 | 766 825.00 | 787 531.00 |
CF Disponibilités | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 835.00 | 20 707.00 | 843 128.00 | 863 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 825.00 | | 766 825.00 | 766 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 610 350.00 | 374 853.00 | | 610 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 614.00 | 235 497.00 | | 135 614.00 |
DK Provisions réglementées | 47 505.00 | 46 963.00 | | 47 505.00 |
DL TOTAL (I) | 835 269.00 | 699 113.00 | | 835 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 124 405.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 6 216.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 859.00 | 130 621.00 | | 7 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 128.00 | 829 735.00 | | 843 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 934.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -934.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 559.00 | 249 421.00 | | 154 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945.00 | 13 924.00 | | 18 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 614.00 | 235 497.00 | | 135 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 537.00 | | 27 994.00 | 759 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 831.00 | | 27 994.00 | 738 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 963.00 | 542.00 | | 46 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 963.00 | 542.00 | | 46 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |