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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 537.00 | 20 707.00 | 738 831.00 | 759 537.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 441.00 | 20 707.00 | 829 735.00 | 850 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 738 831.00 | | 738 831.00 | 738 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 374 853.00 | 225 288.00 | | 374 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 497.00 | 149 565.00 | | 235 497.00 |
DK Provisions réglementées | 46 963.00 | 46 029.00 | | 46 963.00 |
DL TOTAL (I) | 699 113.00 | 462 682.00 | | 699 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 405.00 | 324 615.00 | | 124 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 4 020.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 621.00 | 328 635.00 | | 130 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 735.00 | 791 317.00 | | 829 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 591.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -1 591.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 421.00 | 162 702.00 | | 249 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923.00 | 13 137.00 | | 13 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 497.00 | 149 565.00 | | 235 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 029.00 | 934.00 | | 46 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 029.00 | 934.00 | | 46 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |