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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 799.00 | 117 569.00 | 67 230.00 | 184 799.00 |
AP Constructions | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500 646.00 | | 27 500 646.00 | 27 500 646.00 |
BF Prêts | 420 258.00 | 384 854.00 | 35 404.00 | 420 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 770 163.00 | 155 890 986.00 | 480 879 177.00 | 636 770 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 098.00 | | 1 597 098.00 | 1 597 098.00 |
BZ Autres créances | 24 768 598.00 | 169 571.00 | 24 599 027.00 | 24 768 598.00 |
CF Disponibilités | 2 925 777.00 | | 2 925 777.00 | 2 925 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 275.00 | | 1 161 275.00 | 1 161 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 152 822.00 | 874 571.00 | 88 278 251.00 | 89 152 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 922 985.00 | 156 765 557.00 | 569 157 428.00 | 725 922 985.00 |
CU Autres participations | 608 654 734.00 | 155 378 837.00 | 453 275 897.00 | 608 654 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 623 078.00 | 93 623 078.00 | | 93 623 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 742 436.00 | 151 742 436.00 | | 151 742 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 362 308.00 | 9 124 480.00 | | 9 362 308.00 |
DH Report à nouveau | | 18 531 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554 113.00 | 23 249 047.00 | | 13 554 113.00 |
DK Provisions réglementées | 2 891 533.00 | 2 890 392.00 | | 2 891 533.00 |
DL TOTAL (I) | 271 743 043.00 | 279 187 789.00 | | 271 743 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642 494.00 | 1 550 000.00 | | 3 642 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735.00 | 1 145 842.00 | | 5 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 461 370.00 | 205 700 871.00 | | 190 461 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 989.00 | 4 258 574.00 | | 1 802 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 183.00 | 190 296.00 | | 266 183.00 |
EA Autres dettes | 7 579 286.00 | 6 271 156.00 | | 7 579 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 771 891.00 | 310 543 781.00 | | 293 771 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 157 428.00 | 591 281 570.00 | | 569 157 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 526 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 966 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 557 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 284 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 622 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 027 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 876.00 | 600 098.00 | | 123 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 000.00 | 5 448 034.00 | | 3 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843 876.00 | 6 048 132.00 | | 3 843 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 097.00 | 4 415 478.00 | | 308 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 669 649.00 | 25 429 733.00 | | 17 669 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 977 746.00 | 29 845 211.00 | | 17 977 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 133 870.00 | -23 797 079.00 | | -14 133 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 503.00 | 248 682.00 | | -660 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 655 217.00 | 65 017 115.00 | | 45 655 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 101 104.00 | 41 768 068.00 | | 32 101 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554 113.00 | 23 249 047.00 | | 13 554 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 215 098.00 | | | 635 215 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 575 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 770 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 020 573.00 | | | 635 020 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 000.00 | 2 092 494.00 | | 1 550 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791 054.00 | 83 517.00 | | 791 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 535 526.00 | 15 822 736.00 | 3 720 000.00 | 144 535 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 085 526.00 | 17 915 230.00 | 3 720 000.00 | 146 085 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 461 370.00 | 15 461 370.00 | 175 000 000.00 | 190 461 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 989.00 | 1 604 877.00 | 198 112.00 | 1 802 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579 288.00 | 7 579 288.00 | | 7 579 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500 646.00 | 27 500 646.00 | | 27 500 646.00 |
UP Prêts | 420 258.00 | 35 403.00 | | 420 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597 098.00 | | | 1 597 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 768 598.00 | | | 24 768 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 286 600.00 | 53 901 745.00 | 384 855.00 | 54 286 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 771 891.00 | 118 573 779.00 | 175 198 112.00 | 293 771 891.00 |