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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 799.00 | 117 569.00 | 67 230.00 | 184 799.00 |
AP Constructions | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500 646.00 | | 27 500 646.00 | 27 500 646.00 |
BF Prêts | 451 835.00 | 451 580.00 | 256.00 | 451 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 386 082.00 | 143 880 345.00 | 503 505 737.00 | 647 386 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 967.00 | | 582 967.00 | 582 967.00 |
BZ Autres créances | 24 842 034.00 | 1 685 867.00 | 23 156 167.00 | 24 842 034.00 |
CF Disponibilités | 943 425.00 | | 943 425.00 | 943 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259 698.00 | | 1 259 698.00 | 1 259 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 862 805.00 | 1 925 202.00 | 77 937 603.00 | 79 862 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 248 887.00 | 145 805 547.00 | 581 443 340.00 | 727 248 887.00 |
CU Autres participations | 619 239 075.00 | 143 301 470.00 | 475 937 605.00 | 619 239 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 623 078.00 | 93 623 078.00 | | 93 623 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 742 436.00 | 151 742 436.00 | | 151 742 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 362 308.00 | 9 362 308.00 | | 9 362 308.00 |
DH Report à nouveau | 33 014 710.00 | 13 554 113.00 | | 33 014 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010 407.00 | 69 392 905.00 | | 41 010 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816 125.00 | 2 892 484.00 | | 2 816 125.00 |
DL TOTAL (I) | 332 138 639.00 | 341 136 899.00 | | 332 138 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 006.00 | 1 799 141.00 | | 1 207 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 006.00 | 1 799 141.00 | | 1 207 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 297.00 | 4 124.00 | | 55 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 320 662.00 | 175 352 489.00 | | 160 320 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 716.00 | 3 007 469.00 | | 3 315 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 48 851.00 | | 110 838.00 |
EA Autres dettes | 5 430 515.00 | 7 308 842.00 | | 5 430 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 097 695.00 | 256 759 581.00 | | 248 097 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 443 340.00 | 599 695 621.00 | | 581 443 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 320 662.00 | | | 160 320 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 831 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 710 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 411 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 236 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 196 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 510.00 | 16 830 641.00 | | 426 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 510.00 | 18 330 641.00 | | 426 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | 4 130 970.00 | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 046.00 | 2 492 922.00 | | 1 540 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 541.00 | 6 648 408.00 | | 1 543 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 031.00 | 11 682 233.00 | | -1 117 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 626.00 | 404 650.00 | | 68 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 314.00 | 90 886 568.00 | | 56 302 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 908.00 | 21 493 663.00 | | 15 291 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010 406.00 | 69 392 905.00 | | 41 010 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 878 901.00 | | | 641 878 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 191 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 386 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 684 376.00 | | | 641 684 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 320 662.00 | 15 320 662.00 | 145 000 000.00 | 160 320 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 716.00 | 2 718 535.00 | 598 181.00 | 3 316 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430 915.00 | 5 430 915.00 | | 5 430 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500 646.00 | 27 500 646.00 | | 27 500 646.00 |
UP Prêts | 451 836.00 | 256.00 | 451 581.00 | 451 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 472.00 | 1 008 472.00 | | 1 008 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 967.00 | 582 967.00 | | 582 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VP Divers | 23 833 562.00 | 23 833 562.00 | | 23 833 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 377 484.00 | 52 925 903.00 | 451 581.00 | 53 377 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 097 695.00 | 102 499 514.00 | 145 598 181.00 | 248 097 695.00 |