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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 798.00 | 117 569.00 | 67 230.00 | 184 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500 646.00 | | 27 500 646.00 | 27 500 646.00 |
BF Prêts | 436 113.00 | 384 855.00 | 51 258.00 | 436 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 878 901.00 | 143 653 735.00 | 498 225 166.00 | 641 878 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
BZ Autres créances | 539 638.00 | | 539 638.00 | 539 638.00 |
CF Disponibilités | 2 026 927.00 | | 2 026 927.00 | 2 026 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 008 555.00 | 616 506.00 | 100 392 049.00 | 101 008 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 965 862.00 | 144 270 241.00 | 599 695 621.00 | 743 965 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 623 078.00 | 93 623 078.00 | | 93 623 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 742 436.00 | 151 742 436.00 | | 151 742 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 362 306.00 | 9 362 308.00 | | 9 362 306.00 |
DH Report à nouveau | 13 554 113.00 | | | 13 554 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 392 905.00 | 13 554 113.00 | | 69 392 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392 484.00 | 2 891 533.00 | | 2 392 484.00 |
DL TOTAL (I) | 341 136 899.00 | 271 743 043.00 | | 341 136 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799 141.00 | 3 642 494.00 | | 1 799 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124.00 | 5 735.00 | | 4 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 352 489.00 | 190 461 370.00 | | 175 352 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 469.00 | 1 802 989.00 | | 3 007 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 266 183.00 | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 7 308 842.00 | 7 579 288.00 | | 7 308 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 759 581.00 | 293 771 891.00 | | 256 759 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 695 621.00 | 569 157 428.00 | | 599 695 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 999 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 695 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 364 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 556 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 452 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 115 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 123 876.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 830 641.00 | 3 720 000.00 | | 16 830 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330 641.00 | 3 843 876.00 | | 18 330 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130 970.00 | 308 097.00 | | 4 130 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492 922.00 | 17 669 649.00 | | 2 492 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648 408.00 | 17 977 746.00 | | 6 648 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 682 233.00 | -14 133 870.00 | | 11 682 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 650.00 | -660 503.00 | | 404 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 886 568.00 | 45 655 217.00 | | 90 886 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 493 663.00 | 32 101 104.00 | | 21 493 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 392 905.00 | 13 554 113.00 | | 69 392 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 770 163.00 | | | 636 770 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 684 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 878 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 575 638.00 | | | 636 575 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 352 489.00 | 15 352 489.00 | 160 000 000.00 | 175 352 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 469.00 | 2 758 457.00 | 249 012.00 | 3 007 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500 646.00 | | | 27 500 646.00 |
UP Prêts | 436 113.00 | | | 436 113.00 |
UX Autres créances clients | 539 638.00 | | | 539 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VP Divers | 24 365 957.00 | | | 24 365 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126 933.00 | 52 742 078.00 | 384 855.00 | 53 126 933.00 |