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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BF Prêts | 471 438.00 | 471 212.00 | 226.00 | 471 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640 197.00 | 115 953.00 | 3 524 243.00 | 3 640 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 432 651.00 | 141 488 362.00 | 527 944 288.00 | 669 432 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 211.00 | | 2 179 211.00 | 2 179 211.00 |
BZ Autres créances | 26 231 489.00 | 3 465 493.00 | 22 765 997.00 | 26 231 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 067 625.00 | 2 094 134.00 | 71 973 491.00 | 74 067 625.00 |
CF Disponibilités | 7 670 251.00 | | 7 670 251.00 | 7 670 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 465 037.00 | 5 559 626.00 | 104 905 411.00 | 110 465 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 897 688.00 | 147 047 989.00 | 632 849 699.00 | 779 897 688.00 |
CU Autres participations | 665 294 984.00 | 140 891 471.00 | 524 403 513.00 | 665 294 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 623 078.00 | 93 623 078.00 | | 93 623 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 742 436.00 | 151 742 436.00 | | 151 742 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 362 308.00 | 9 362 308.00 | | 9 362 308.00 |
DG Autres réserves | 569 575.00 | 569 575.00 | | 569 575.00 |
DH Report à nouveau | 30 777 120.00 | 96 755 998.00 | | 30 777 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 668 070.00 | -1 066 877.00 | | 96 668 070.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850 151.00 | 2 831 477.00 | | 2 850 151.00 |
DL TOTAL (I) | 385 592 738.00 | 353 817 995.00 | | 385 592 738.00 |
DP Provisions pour risques | 647 777.00 | 587 872.00 | | 647 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 777.00 | 587 872.00 | | 647 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 649.00 | 5 604.00 | | 150 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 639 783.00 | 245 602 288.00 | | 233 639 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 969.00 | 2 892 043.00 | | 3 668 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | 132 899.00 | | 19 758.00 |
EA Autres dettes | 9 130 025.00 | 7 302 379.00 | | 9 130 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 609 184.00 | 255 935 214.00 | | 246 609 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 849 699.00 | 610 341 081.00 | | 632 849 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 107 639.00 | | | 100 107 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 356 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 496 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -44 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 514 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 181 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 551 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 647 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 209.00 | 814 592.00 | | 277 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 210.00 | 814 592.00 | | 435 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 001.00 | | | 358 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 762.00 | 3 441 418.00 | | 299 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 763.00 | 3 441 418.00 | | 657 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 553.00 | -2 626 826.00 | | -222 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 531.00 | -10 432.00 | | 756 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 113 712.00 | 16 849 705.00 | | 115 113 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 445 642.00 | 17 916 582.00 | | 18 445 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 668 070.00 | -1 066 877.00 | | 96 668 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 724 005.00 | | 5 655 261.00 | 664 724 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | 750 000.00 | 669 422 925.00 | 11 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 615.00 | 750 000.00 | 669 432 651.00 | 196 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 799.00 | | 9 726.00 | 184 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 529 480.00 | | 5 655 261.00 | 664 529 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | | 117 569.00 | 127 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 295.00 | | 117 569.00 | 127 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 927.00 | | 140 696.00 | 389 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 945.00 | 200 601.00 | | 197 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 945.00 | 200 601.00 | | 197 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 872.00 | 200 601.00 | 140 696.00 | 587 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 639 783.00 | 148 639 783.00 | 85 000 000.00 | 233 639 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 969.00 | 3 092 728.00 | 576 241.00 | 3 668 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130 025.00 | 9 130 025.00 | | 9 130 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UP Prêts | 471 438.00 | 226.00 | 471 212.00 | 471 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 211.00 | 2 179 211.00 | | 2 179 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 649.00 | 150 649.00 | | 150 649.00 |
VP Divers | 23 106 741.00 | 23 106 741.00 | | 23 106 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 748.00 | 3 124 748.00 | | 3 124 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 898 444.00 | 28 427 233.00 | 471 212.00 | 28 898 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 609 184.00 | 161 032 942.00 | 85 576 241.00 | 246 609 184.00 |