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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 22 213.00 | 181.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 442.00 | 67 673.00 | 31 769.00 | 99 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 870.00 | 90 545.00 | 37 325.00 | 127 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BZ Autres créances | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CF Disponibilités | 222 041.00 | | 222 041.00 | 222 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 837.00 | | 361 837.00 | 361 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 707.00 | 90 545.00 | 399 162.00 | 489 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 17 605.00 | 9 330.00 | | 17 605.00 |
DH Report à nouveau | 72 012.00 | 71 710.00 | | 72 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 881.00 | 74 097.00 | | 81 881.00 |
DL TOTAL (I) | 257 298.00 | 240 937.00 | | 257 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 994.00 | 25 952.00 | | 17 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 350.00 | 46 564.00 | | 47 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 39 934.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | 80 879.00 | | 57 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 400.00 | 193 438.00 | | 140 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 162.00 | 434 375.00 | | 399 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 971.00 | 175 444.00 | | 131 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 848.00 | | 1 234 848.00 | 1 234 848.00 |
FG Production vendue services | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 041.00 | | 1 238 041.00 | 1 238 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 23 248.00 | | 25 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 734.00 | 1 014 571.00 | | 1 248 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 853.00 | 940 474.00 | | 1 166 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 881.00 | 74 097.00 | | 81 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 610.00 | | 2 860.00 | 126 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 127 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 121 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | | 2 860.00 | 120 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 296.00 | 10 850.00 | 1 600.00 | 81 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 636.00 | 10 850.00 | 1 600.00 | 80 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VB T. V. A. | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 994.00 | 9 565.00 | 8 429.00 | 17 994.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 927.00 | 93 553.00 | 5 374.00 | 98 927.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 051.00 | 84 622.00 | 8 429.00 | 93 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 5 139.00 | | 5 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | 3 367.00 | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 81 373.00 | 63 563.00 | | 81 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 916.00 | 31 958.00 | | 37 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 693.00 | 3 754.00 | | 3 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 687.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 719.00 | 6 826.00 | | 7 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 677.00 | 97 941.00 | | 98 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 095.00 | 130 482.00 | | 151 095.00 |
ZE Dividendes | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 483.00 | 102 642.00 | | 127 483.00 |