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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 404.00 | 542.00 | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 938.00 | 37 149.00 | 18 789.00 | 55 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 128.00 | 132 728.00 | 40 400.00 | 173 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 887.00 | 171 282.00 | 69 605.00 | 240 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 975.00 | 1 652.00 | 114 323.00 | 115 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CF Disponibilités | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 132.00 | 1 652.00 | 700 481.00 | 702 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 020.00 | 172 933.00 | 770 086.00 | 943 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
DH Report à nouveau | 31 849.00 | 43 947.00 | | 31 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 056.00 | -12 098.00 | | -5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 153 450.00 | 158 506.00 | | 153 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 106.00 | 56 200.00 | | 337 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 968.00 | 31 789.00 | | 196 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 89 790.00 | | 22 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 302.00 | 39 711.00 | | 58 302.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 86 399.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 636.00 | 303 889.00 | | 616 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 086.00 | 462 395.00 | | 770 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 863.00 | 272 099.00 | | 391 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 693.00 | | 25 194.00 | 215 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 712.00 | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 484.00 | | 20 582.00 | 208 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 3 900.00 | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 604.00 | 28 677.00 | | 142 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 208.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 408.00 | 28 470.00 | | 141 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VB T. V. A. | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 080.00 | 309 276.00 | 27 804.00 | 337 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 668.00 | 391 863.00 | 27 804.00 | 419 668.00 |