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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 197.00 | 38.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 235.00 | 29 711.00 | 11 525.00 | 41 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 249.00 | 111 697.00 | 55 552.00 | 167 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 693.00 | 142 604.00 | 73 089.00 | 215 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 887.00 | 1 652.00 | 55 236.00 | 56 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 273 577.00 | | 273 577.00 | 273 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 572.00 | 1 652.00 | 386 921.00 | 388 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 266.00 | 144 256.00 | 460 010.00 | 604 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
DH Report à nouveau | 43 947.00 | 88 808.00 | | 43 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 098.00 | -44 861.00 | | -12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 158 506.00 | 170 604.00 | | 158 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 200.00 | 70 165.00 | | 56 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 188.00 | 61 354.00 | | 118 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | 18 077.00 | | 87 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 39 193.00 | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 503.00 | 188 789.00 | | 301 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 010.00 | 359 393.00 | | 460 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 423.00 | 132 589.00 | | 259 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 163.00 | | 1 181 163.00 | 1 181 163.00 |
FG Production vendue services | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 573.00 | | 1 193 573.00 | 1 193 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | 1 814.00 | | 5 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 478.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -478.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 944.00 | 1 281 587.00 | | 1 208 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 042.00 | 1 326 448.00 | | 1 221 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 098.00 | -44 861.00 | | -12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 650.00 | | 9 018.00 | 208 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974.00 | | 215 693.00 | 1 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | 208 484.00 | 1 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | 450.00 | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 291.00 | | 8 168.00 | 202 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 400.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 229.00 | 28 349.00 | 1 974.00 | 116 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 413.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 445.00 | 27 937.00 | 1 974.00 | 115 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 200.00 | 14 120.00 | 42 080.00 | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 082.00 | 58 108.00 | 5 974.00 | 64 082.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 315.00 | 141 235.00 | 42 080.00 | 183 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 7 322.00 | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 986.00 | 10 000.00 | | 21 986.00 |
ST Autres comptes | 85 290.00 | 117 918.00 | | 85 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 560.00 | 51 004.00 | | 47 560.00 |
YT Sous‐traitance | 19 263.00 | 10 445.00 | | 19 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 2 158.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | 9 480.00 | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 012.00 | 87 376.00 | | 104 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 326.00 | 164 986.00 | | 152 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 784.00 | 189 367.00 | | 181 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |