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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 711.00 | 73.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 606.00 | 76 949.00 | 29 657.00 | 106 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 721.00 | 99 618.00 | 35 104.00 | 134 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | 230 330.00 | | 230 330.00 | 230 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 147.00 | | 338 147.00 | 338 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 869.00 | 99 618.00 | 373 251.00 | 472 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 28 444.00 | 17 605.00 | | 28 444.00 |
DH Report à nouveau | 72 855.00 | 72 012.00 | | 72 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 992.00 | 81 881.00 | | 56 992.00 |
DL TOTAL (I) | 244 091.00 | 257 298.00 | | 244 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 588.00 | 1 463.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 1 463.00 | | 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 17 994.00 | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 631.00 | 47 350.00 | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 17 134.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 872.00 | 57 813.00 | | 62 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 573.00 | 140 400.00 | | 128 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 251.00 | 399 162.00 | | 373 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 166.00 | 130 586.00 | | 127 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 992.00 | | 1 196 992.00 | 1 196 992.00 |
FG Production vendue services | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 884.00 | | 1 202 884.00 | 1 202 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -45.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 25 061.00 | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 928.00 | 1 248 734.00 | | 1 216 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 936.00 | 1 166 853.00 | | 1 159 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 992.00 | 81 881.00 | | 56 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 870.00 | | 7 288.00 | 127 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | | 134 721.00 | 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | | 128 563.00 | 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 125.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 837.00 | | 7 163.00 | 121 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 545.00 | 9 509.00 | 437.00 | 90 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 52.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | 9 457.00 | 437.00 | 89 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463.00 | 588.00 | 1 464.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 588.00 | 1 464.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 814.00 | 8 407.00 | 1 407.00 | 9 814.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 053.00 | 78 679.00 | 78 679.00 | 84 053.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 942.00 | 90 535.00 | 1 407.00 | 91 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | 5 738.00 | | 6 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 190.00 | 4 501.00 | | 10 190.00 |
ST Autres comptes | 88 715.00 | 81 373.00 | | 88 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 856.00 | 37 916.00 | | 38 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 202.00 | 3 693.00 | | 3 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 980.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | 7 719.00 | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 931.00 | 98 677.00 | | 86 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 357.00 | 151 095.00 | | 145 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 964.00 | 127 483.00 | | 140 964.00 |