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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 053.00 | 5 220.00 | 52 833.00 | 58 053.00 |
AP Constructions | 6 550.00 | 2 439.00 | 4 111.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 966.00 | 60 218.00 | 31 748.00 | 91 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 669.00 | 73 277.00 | 101 392.00 | 174 669.00 |
BT Marchandises | 299 831.00 | 6 603.00 | 293 228.00 | 299 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 101.00 | 36 705.00 | 543 396.00 | 580 101.00 |
BZ Autres créances | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CF Disponibilités | 279 440.00 | | 279 440.00 | 279 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 523.00 | 43 308.00 | 1 277 215.00 | 1 320 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 192.00 | 116 585.00 | 1 378 606.00 | 1 495 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
DH Report à nouveau | 86 532.00 | 166 532.00 | | 86 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 885.00 | 73 483.00 | | 118 885.00 |
DL TOTAL (I) | 380 900.00 | 262 015.00 | | 380 900.00 |
DP Provisions pour risques | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 449.00 | 60 572.00 | | 37 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 500.00 | 389 630.00 | | 364 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 372.00 | 9 110.00 | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 793.00 | 398 135.00 | | 429 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 030.00 | 94 266.00 | | 106 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | 12 957.00 | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 591.00 | 964 858.00 | | 990 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 606.00 | 1 226 872.00 | | 1 378 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 691.00 | 927 239.00 | | 976 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 115.00 | 191 024.00 | 3 617 139.00 | 3 426 115.00 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 115.00 | 221 024.00 | 3 647 139.00 | 3 426 115.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 939.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 865.00 | -4 939.00 | | 46 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 954.00 | 28 040.00 | | 48 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 447.00 | 3 089 063.00 | | 3 734 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 562.00 | 3 015 580.00 | | 3 615 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 885.00 | 73 483.00 | | 118 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 096.00 | | 61 573.00 | 213 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 174 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 103 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 56 723.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 066.00 | | 4 850.00 | 199 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 308.00 | 34 970.00 | 100 000.00 | 138 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 4 334.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 422.00 | 30 636.00 | 100 000.00 | 137 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 115.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 924.00 | 6 603.00 | 7 924.00 | 7 924.00 |
6T Sur comptes clients | 42 086.00 | 4 615.00 | 9 996.00 | 42 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 010.00 | 11 218.00 | 17 920.00 | 50 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 010.00 | 18 333.00 | 17 920.00 | 50 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 333.00 | 17 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 793.00 | 429 793.00 | | 429 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 561.00 | | | 502 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 402.00 | 23 502.00 | 13 900.00 | 37 402.00 |
VI Groupe et associés | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 872.00 | 663 372.00 | 12 500.00 | 675 872.00 |
VW T.V.A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 220.00 | 958 319.00 | 13 900.00 | 972 220.00 |