| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 265.00 | 8 290.00 | 4 974.00 | 13 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 237.00 | 157 072.00 | 11 165.00 | 168 237.00 |
AP Constructions | 6 550.00 | 5 714.00 | 836.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 6 354.00 | 946.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 974.00 | 195 743.00 | 283 231.00 | 478 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 000.00 | 376 388.00 | 531 612.00 | 908 000.00 |
BT Marchandises | 333 077.00 | | 333 077.00 | 333 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 228.00 | 42 207.00 | 1 301 021.00 | 1 343 228.00 |
BZ Autres créances | 278 692.00 | | 278 692.00 | 278 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 590 030.00 | | 590 030.00 | 590 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 403.00 | 42 207.00 | 2 617 197.00 | 2 659 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 404.00 | 418 595.00 | 3 148 809.00 | 3 567 404.00 |
CU Autres participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 874.00 | 3 215.00 | 189 659.00 | 192 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 052.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 127.00 | 410 745.00 | | 505 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 267.00 | 137 107.00 | | 150 267.00 |
DK Provisions réglementées | 9 983.00 | 2 964.00 | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 775 377.00 | 655 867.00 | | 775 377.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 508.00 | 379 907.00 | | 1 114 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 532.00 | 29 870.00 | | 69 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 826.00 | 1 109 408.00 | | 846 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 008.00 | 260 047.00 | | 217 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 1 689.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 107 619.00 | 44 170.00 | | 107 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 932.00 | 1 865 375.00 | | 2 358 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 809.00 | 2 535 742.00 | | 3 148 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 855.00 | 1 527 709.00 | | 1 325 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 8 515.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536 048.00 | 760 744.00 | 6 296 792.00 | 5 536 048.00 |
FG Production vendue services | 267 814.00 | 24 752.00 | 292 566.00 | 267 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 862.00 | 785 496.00 | 6 589 358.00 | 5 803 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 895.00 | |
GE Autres charges | | | 40 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 281.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 019.00 | 2 964.00 | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 4 245.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -4 245.00 | | -7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 913.00 | 55 011.00 | | -2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 281.00 | 6 786 216.00 | | 6 825 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 014.00 | 6 649 109.00 | | 6 675 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 267.00 | 137 107.00 | | 150 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 973.00 | | 211 393.00 | 718 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265.00 | | 192 874.00 | 13 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 366.00 | 908 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 366.00 | 492 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 723.00 | | 11 514.00 | 156 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 185.00 | | 7 005.00 | 508 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 514.00 | 71 240.00 | 22 366.00 | 327 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 637.00 | 5 867.00 | | 5 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 374.00 | 7 697.00 | | 149 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 502.00 | 57 676.00 | 22 366.00 | 172 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 964.00 | 7 019.00 | | 2 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
6T Sur comptes clients | 22 961.00 | 27 895.00 | 8 649.00 | 22 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 184.00 | 27 895.00 | 10 872.00 | 25 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 648.00 | 34 915.00 | 10 872.00 | 42 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 895.00 | 10 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 826.00 | 846 826.00 | | 846 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 151.00 | 1 271 151.00 | | 1 271 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VB T. V. A. | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VC Groupe et associés | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 108.00 | 81 032.00 | 954 154.00 | 1 114 108.00 |
VI Groupe et associés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 777.00 | | | 777 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 983.00 | 1 666 983.00 | | 1 666 983.00 |
VW T.V.A. | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 932.00 | 1 325 855.00 | 954 154.00 | 2 358 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |