| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 265.00 | 5 637.00 | 7 627.00 | 13 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 723.00 | 149 374.00 | 7 348.00 | 156 723.00 |
AP Constructions | 6 550.00 | 5 059.00 | 1 491.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 5 974.00 | 1 326.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 335.00 | 161 469.00 | 332 866.00 | 494 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 973.00 | 327 514.00 | 391 459.00 | 718 973.00 |
BT Marchandises | 276 406.00 | 2 223.00 | 274 183.00 | 276 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 712.00 | 22 961.00 | 1 410 751.00 | 1 433 712.00 |
BZ Autres créances | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 467.00 | 25 184.00 | 2 144 283.00 | 2 169 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 440.00 | 352 698.00 | 2 535 742.00 | 2 888 440.00 |
CU Autres participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 3 251.00 | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 410 745.00 | 376 538.00 | | 410 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 107.00 | 36 007.00 | | 137 107.00 |
DK Provisions réglementées | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 655 867.00 | 515 797.00 | | 655 867.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 907.00 | 287 176.00 | | 379 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | 191 283.00 | | 29 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 408.00 | 872 493.00 | | 1 109 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 047.00 | 169 771.00 | | 260 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 44 170.00 | 39 408.00 | | 44 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 375.00 | 1 561 820.00 | | 1 865 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 742.00 | 2 077 616.00 | | 2 535 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | 721.00 | | 8 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268 177.00 | 1 360 538.00 | 6 628 716.00 | 5 268 177.00 |
FG Production vendue services | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 623.00 | 1 360 538.00 | 6 723 161.00 | 5 362 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 2.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | 332.00 | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 011.00 | 5 556.00 | | 55 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 216.00 | 5 094 847.00 | | 6 786 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 109.00 | 5 058 840.00 | | 6 649 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 107.00 | 36 007.00 | | 137 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 264.00 | | 52 719.00 | 666 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 40 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 718 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 323.00 | | 1 400.00 | 155 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 407.00 | | 10 778.00 | 497 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 40 541.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 282.00 | 79 231.00 | | 248 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | 2 653.00 | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 629.00 | 19 745.00 | | 129 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 56 833.00 | | 115 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 964.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 853.00 | | 1 630.00 | 3 853.00 |
6T Sur comptes clients | 25 317.00 | 16 509.00 | 18 865.00 | 25 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 170.00 | 16 509.00 | 20 495.00 | 29 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 170.00 | 33 973.00 | 20 495.00 | 29 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 009.00 | 20 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 408.00 | 1 109 408.00 | | 1 109 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 485.00 | 1 381 485.00 | | 1 381 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VB T. V. A. | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VC Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 392.00 | 74 010.00 | 206 187.00 | 371 392.00 |
VI Groupe et associés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 065.00 | 1 728 065.00 | | 1 728 065.00 |
VW T.V.A. | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 091.00 | 1 527 709.00 | 206 187.00 | 1 825 091.00 |