| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 265.00 | 2 985.00 | 10 280.00 | 13 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 323.00 | 129 629.00 | 25 693.00 | 155 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 550.00 | 4 404.00 | 2 146.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 5 594.00 | 1 706.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 557.00 | 105 670.00 | 377 887.00 | 483 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 264.00 | 248 282.00 | 417 982.00 | 666 264.00 |
BT Marchandises | 317 494.00 | 3 853.00 | 313 641.00 | 317 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 583.00 | 25 317.00 | 1 063 266.00 | 1 088 583.00 |
BZ Autres créances | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 805.00 | 29 170.00 | 1 659 634.00 | 1 688 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 069.00 | 277 453.00 | 2 077 616.00 | 2 355 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 2 000.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 376 538.00 | 352 769.00 | | 376 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 007.00 | 25 020.00 | | 36 007.00 |
DL TOTAL (I) | 515 797.00 | 479 789.00 | | 515 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 176.00 | 317 767.00 | | 287 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 283.00 | 278 142.00 | | 191 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 493.00 | 959 681.00 | | 872 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 771.00 | 192 185.00 | | 169 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 8 100.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 39 408.00 | 46 986.00 | | 39 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 820.00 | 1 810 876.00 | | 1 561 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 616.00 | 2 290 666.00 | | 2 077 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 1 213.00 | | 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 903.00 | 955 982.00 | 5 018 885.00 | 4 062 903.00 |
FG Production vendue services | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 229.00 | 955 982.00 | 5 061 210.00 | 4 105 229.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 12 500.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 005.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13 505.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -1 005.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 3 743.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 847.00 | 4 673 091.00 | | 5 094 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 840.00 | 4 648 071.00 | | 5 058 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 007.00 | 25 020.00 | | 36 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 561.00 | | 32 480.00 | 642 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 776.00 | | 666 264.00 | 8 776.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | 155 323.00 | 8 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 927.00 | | 32 480.00 | 464 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 115.00 | 103 168.00 | | 145 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 2 653.00 | | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 818.00 | 45 811.00 | | 83 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 965.00 | 54 703.00 | | 60 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
6T Sur comptes clients | 12 173.00 | 13 342.00 | 198.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 026.00 | 13 342.00 | 198.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | 13 342.00 | 198.00 | 16 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 342.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 493.00 | 872 493.00 | | 872 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 094.00 | 1 002 094.00 | | 1 002 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VB T. V. A. | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VC Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 455.00 | 46 732.00 | 123 220.00 | 286 455.00 |
VI Groupe et associés | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 292.00 | 1 262 292.00 | | 1 262 292.00 |
VW T.V.A. | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 820.00 | 1 322 097.00 | 123 220.00 | 1 561 820.00 |