| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 2 384.00 | 1 749.00 | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 561.00 | 40.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 4 744.00 | 5 184.00 | 9 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 691.00 | 7 690.00 | 180 001.00 | 187 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 238.00 | 5 945.00 | 139 292.00 | 145 238.00 |
BZ Autres créances | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CF Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 376.00 | 5 945.00 | 222 431.00 | 228 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 068.00 | 13 636.00 | 402 432.00 | 416 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
DH Report à nouveau | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 394.00 | | | 288 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 432.00 | | | 402 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 884.00 | 3 808.00 | | 183 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 134.00 | | | 169 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | 3 808.00 | | 6 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711.00 | 1 980.00 | | 5 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 629.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 1 351.00 | | 3 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 954.00 | 24 902.00 | 59 052.00 | 83 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 947.00 | 216 997.00 | 7 950.00 | 224 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 395.00 | 229 343.00 | 59 052.00 | 288 395.00 |