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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 3 146.00 | 988.00 | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 4 483.00 | 9 768.00 | 14 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 004.00 | 8 231.00 | 152 773.00 | 161 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BZ Autres créances | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CF Disponibilités | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 107.00 | | 410 107.00 | 410 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 111.00 | 8 231.00 | 562 880.00 | 571 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 325.00 | 184 062.00 | | 207 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 23 262.00 | | 3 673.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 216 948.00 | 213 275.00 | | 216 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 663.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 4 328.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 049.00 | 133 973.00 | | 148 049.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 54 377.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 932.00 | 368 341.00 | | 345 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 880.00 | 581 615.00 | | 562 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 932.00 | 193 341.00 | | 170 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 214.00 | | 7 700.00 | 155 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 52 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 161 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | | 7 700.00 | 7 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 812.00 | | 7 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 812.00 | | 4 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 917.00 | 284 077.00 | 52 840.00 | 336 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 932.00 | 170 932.00 | 175 000.00 | 345 932.00 |