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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 3 014.00 | 1 120.00 | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 3 109.00 | 4 585.00 | 7 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 457.00 | 6 725.00 | 155 732.00 | 162 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 254.00 | 9 669.00 | 96 585.00 | 106 254.00 |
BZ Autres créances | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
CF Disponibilités | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 119.00 | 9 669.00 | 289 450.00 | 299 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 576.00 | 16 394.00 | 445 182.00 | 461 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
DH Report à nouveau | 43 303.00 | 7 625.00 | | 43 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974.00 | 35 679.00 | | 48 974.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | 726.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 162 816.00 | 114 038.00 | | 162 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 095.00 | 83 954.00 | | 59 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 734.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 1 841.00 | | 76 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 159.00 | 201 468.00 | | 146 159.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 397.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 366.00 | 288 395.00 | | 282 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 182.00 | 402 432.00 | | 445 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691.00 | 1 834.00 | 2 800.00 | 7 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 629.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 1 205.00 | 2 800.00 | 5 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | | 196.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | 196.00 | 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 095.00 | 25 739.00 | 33 356.00 | 59 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VP Divers | 158 668.00 | | | 158 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 647.00 | 265 797.00 | 60 850.00 | 326 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 366.00 | 249 010.00 | 33 356.00 | 282 366.00 |