| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 357.00 | 10 054.00 | 71 302.00 | 81 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 209.00 | 222 882.00 | 385 327.00 | 608 209.00 |
AH Fonds commercial | 868 335.00 | | 868 335.00 | 868 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 442.00 | 17 762.00 | 27 679.00 | 45 442.00 |
AP Constructions | 2 991 261.00 | 1 652 819.00 | 1 338 442.00 | 2 991 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 068.00 | 166 151.00 | 16 916.00 | 183 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 233.00 | 776 873.00 | 516 360.00 | 1 293 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 405.00 | 2 846 542.00 | 3 224 864.00 | 6 071 405.00 |
BT Marchandises | 6 275 684.00 | 50 167.00 | 6 225 517.00 | 6 275 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 934.00 | 3 540.00 | 101 395.00 | 104 934.00 |
BZ Autres créances | 870 501.00 | | 870 501.00 | 870 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 714 589.00 | | 1 714 589.00 | 1 714 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024 387.00 | 53 707.00 | 8 970 680.00 | 9 024 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 792.00 | 2 900 248.00 | 12 195 544.00 | 15 095 792.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 975 000.00 | 10 975 000.00 | | 10 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
DH Report à nouveau | -4 833 242.00 | -4 266 194.00 | | -4 833 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 731.00 | -567 048.00 | | -985 731.00 |
DK Provisions réglementées | 111 936.00 | 139 888.00 | | 111 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 380.00 | 6 298 064.00 | | 5 284 380.00 |
DP Provisions pour risques | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 470.00 | | | 740 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 876.00 | | | 670 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 661.00 | 3 007 788.00 | | 4 550 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 646.00 | 604 426.00 | | 847 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
EA Autres dettes | 65 611.00 | 44 652.00 | | 65 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 765.00 | 3 657 883.00 | | 6 897 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 544.00 | 9 969 346.00 | | 12 195 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 260 041.00 | 3 657 884.00 | | 6 260 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 304.00 | 111 140.00 | | 38 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 304.00 | 111 140.00 | | 38 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 202.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 352.00 | 14 292.00 | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 16 728.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 067.00 | 94 412.00 | | 26 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 536.00 | -63 329.00 | | -105 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 585.00 | 11 133 588.00 | | 16 126 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 112 316.00 | 11 700 636.00 | | 17 112 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 731.00 | -567 048.00 | | -985 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 297.00 | | 1 616 107.00 | 4 455 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 357.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 071 403.00 | 6 071 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 357.00 | 81 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521 985.00 | 1 521 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467 561.00 | 4 467 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 567.00 | | 637 419.00 | 884 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 230.00 | | 897 331.00 | 3 570 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 455.00 | 678 066.00 | | 2 377 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 672.00 | 153 261.00 | | 143 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 783.00 | 506 719.00 | | 2 233 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 888.00 | 10 352.00 | 38 304.00 | 139 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 173.00 | 50 167.00 | 45 173.00 | 45 173.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 3 540.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 341.00 | 53 707.00 | 48 341.00 | 48 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 628.00 | 64 059.00 | 86 646.00 | 201 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 707.00 | 48 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 352.00 | 38 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 661.00 | 4 550 661.00 | | 4 550 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 370.00 | 235 370.00 | | 235 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818.00 | 268 818.00 | | 268 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 369 836.00 | | | 369 836.00 |
VC Groupe et associés | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 470.00 | 102 746.00 | 438 378.00 | 740 470.00 |
VI Groupe et associés | 670 876.00 | 670 876.00 | | 670 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 614.00 | 1 034 614.00 | | 1 034 614.00 |
VW T.V.A. | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 765.00 | 6 260 041.00 | 438 378.00 | 6 897 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 966.00 | 243 026.00 | | 305 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 286.00 | 211 854.00 | | 255 286.00 |
ST Autres comptes | 961 096.00 | 556 350.00 | | 961 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869 667.00 | 599 576.00 | | 869 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 65.00 | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 105 967.00 | 56 046.00 | | 105 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 012.00 | 23 037.00 | | 13 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 206.00 | 22 842.00 | | 47 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 001.00 | 89 455.00 | | 146 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 967.00 | 332 481.00 | | 451 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 106 450.00 | 2 091 929.00 | | 3 106 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970 393.00 | 1 264 945.00 | | 1 970 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 233.00 | 1 469 704.00 | | 2 252 233.00 |