| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 940.00 | 954 735.00 | 245 205.00 | 1 199 940.00 |
AH Fonds commercial | 868 335.00 | | 868 335.00 | 868 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 719.00 | 19 390.00 | 122 329.00 | 141 719.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 017 043.00 | 2 474 258.00 | 542 785.00 | 3 017 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 120.00 | 193 576.00 | 20 544.00 | 214 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 550.00 | 1 276 846.00 | 372 704.00 | 1 649 550.00 |
AX Avances et acomptes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 156.00 | | 1 189 156.00 | 1 189 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 586.00 | 5 028 079.00 | 4 858 508.00 | 9 886 586.00 |
BT Marchandises | 5 345 553.00 | 253 135.00 | 5 092 418.00 | 5 345 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 024.00 | 33 526.00 | 1 371 498.00 | 1 405 024.00 |
BZ Autres créances | 1 199 390.00 | | 1 199 390.00 | 1 199 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 55 943.00 | -55 943.00 | |
CF Disponibilités | 5 059 645.00 | | 5 059 645.00 | 5 059 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 226.00 | | 418 226.00 | 418 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 531 505.00 | 342 604.00 | 13 188 901.00 | 13 531 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 419 822.00 | 5 370 682.00 | 18 049 139.00 | 23 419 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 689.00 | | | 1 203 689.00 |
CU Autres participations | 1 480 991.00 | | 1 480 991.00 | 1 480 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 500.00 | 3 292 500.00 | | 3 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 110.00 | 16 418.00 | | 1 838 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 362.00 | -1 556 233.00 | | -1 950 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 467.00 | -394 129.00 | | -370 467.00 |
DK Provisions réglementées | 22 976.00 | 32 826.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 710.00 | 1 391 381.00 | | 2 881 710.00 |
DP Provisions pour risques | 15 816.00 | 67 775.00 | | 15 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 816.00 | 67 775.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863 665.00 | 5 676 770.00 | | 6 863 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 610.00 | 1 286 446.00 | | 1 245 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 625.00 | 4 031 335.00 | | 4 601 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 563.00 | 973 318.00 | | 2 159 563.00 |
EA Autres dettes | 84 888.00 | 94 585.00 | | 84 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 151 310.00 | 12 062 455.00 | | 15 151 310.00 |
ED (V) | 303.00 | 186.00 | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 049 139.00 | 13 521 797.00 | | 18 049 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 882 620.00 | 6 817 233.00 | | 9 882 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 271 614.00 | | 26 271 614.00 | 26 271 614.00 |
FG Production vendue services | 1 265 994.00 | | 1 265 994.00 | 1 265 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 537 608.00 | | 27 537 608.00 | 27 537 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 935 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 436 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 097 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 850.00 | 11 105.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | 11 105.00 | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 530.00 | 97 890.00 | | 303 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 516.00 | 97 890.00 | | 355 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 666.00 | -86 785.00 | | -345 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 215 347.00 | 20 050 031.00 | | 28 215 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 585 813.00 | 20 444 161.00 | | 28 585 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 467.00 | -394 129.00 | | -370 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 491.00 | | 3 154 970.00 | 6 807 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 357.00 | | 27 917.00 | 81 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 874.00 | 9 886 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -22 891.00 | 2 209 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 765.00 | 4 882 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 281.00 | | 210 823.00 | 1 976 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 977.00 | | 235 119.00 | 4 745 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 2 681 111.00 | 3 877.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 923.00 | 445 018.00 | -28 137.00 | 4 554 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 522.00 | 6 835.00 | -27 917.00 | 74 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 370.00 | 137 919.00 | -12 836.00 | 823 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 031.00 | 300 264.00 | 12 615.00 | 3 657 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 826.00 | | 9 850.00 | 32 826.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 775.00 | 1 730.00 | 53 689.00 | 67 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 759.00 | | 17 624.00 | 270 759.00 |
6T Sur comptes clients | 14 870.00 | 33 526.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 629.00 | 89 469.00 | 32 494.00 | 285 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 230.00 | 91 199.00 | 96 033.00 | 386 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 526.00 | 83 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 673.00 | 2 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 625.00 | 4 601 625.00 | | 4 601 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 444.00 | 323 444.00 | | 323 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 006.00 | 1 544 006.00 | | 1 544 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189 156.00 | 1 189 156.00 | | 1 189 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 993.00 | 1 362 993.00 | | 1 362 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VB T. V. A. | 341 270.00 | 341 270.00 | | 341 270.00 |
VC Groupe et associés | 139 264.00 | 139 264.00 | | 139 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 362.00 | 318 362.00 | | 318 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545 303.00 | 1 276 613.00 | 5 268 690.00 | 6 545 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 610.00 | 1 245 610.00 | | 1 245 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 487.00 | 141 487.00 | | 141 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 850.00 | 450 850.00 | | 450 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 226.00 | 418 226.00 | | 418 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 329.00 | 4 226 329.00 | | 4 226 329.00 |
VW T.V.A. | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 955 728.00 | 9 687 038.00 | 5 268 690.00 | 14 955 728.00 |