| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 357.00 | 74 522.00 | 6 835.00 | 81 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 136.00 | 808 429.00 | 250 707.00 | 1 059 136.00 |
AH Fonds commercial | 868 335.00 | | 868 335.00 | 868 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 819.00 | 14 941.00 | 25 878.00 | 40 819.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
AP Constructions | 2 978 502.00 | 2 354 069.00 | 624 432.00 | 2 978 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 185.00 | 181 859.00 | 22 326.00 | 204 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 370.00 | 1 121 103.00 | 441 267.00 | 1 562 370.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 807 491.00 | 4 554 923.00 | 2 252 567.00 | 6 807 491.00 |
BT Marchandises | 5 272 240.00 | 270 759.00 | 5 001 481.00 | 5 272 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 071.00 | 14 870.00 | 96 201.00 | 111 071.00 |
BZ Autres créances | 1 639 528.00 | | 1 639 528.00 | 1 639 528.00 |
CF Disponibilités | 4 471 784.00 | | 4 471 784.00 | 4 471 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 552 671.00 | 285 629.00 | 11 267 042.00 | 11 552 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 362 349.00 | 4 840 553.00 | 13 521 797.00 | 18 362 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 500.00 | 3 292 500.00 | | 3 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 233.00 | -998 566.00 | | -1 556 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 129.00 | -557 666.00 | | -394 129.00 |
DK Provisions réglementées | 32 826.00 | 43 931.00 | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 381.00 | 1 796 616.00 | | 1 391 381.00 |
DP Provisions pour risques | 67 775.00 | 40 582.00 | | 67 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 775.00 | 40 582.00 | | 67 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676 770.00 | 832 018.00 | | 5 676 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 446.00 | 2 521 938.00 | | 1 286 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 335.00 | 3 351 727.00 | | 4 031 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 318.00 | 735 517.00 | | 973 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 801.00 | | |
EA Autres dettes | 94 585.00 | 89 387.00 | | 94 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 062 455.00 | 7 574 632.00 | | 12 062 455.00 |
ED (V) | 186.00 | 42.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 797.00 | 9 411 872.00 | | 13 521 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 624.00 | 7 703 442.00 | | 7 252 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 451.00 | 399 451.00 | | 399 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286 446.00 | | | 1 286 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 372 039.00 | | 19 372 039.00 | 19 372 039.00 |
FG Production vendue services | 555 479.00 | | 555 479.00 | 555 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 927 518.00 | | 19 927 518.00 | 19 927 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 612 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 897.00 | |
GE Autres charges | | | 69 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 218 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 076.00 | 27 284.00 | | 24 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 077.00 | 1 113.00 | | 23 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 105.00 | 16 247.00 | | 11 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 105.00 | 16 247.00 | | 11 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 890.00 | 1 416.00 | | 97 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 890.00 | 1 416.00 | | 97 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 785.00 | 14 831.00 | | -86 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 419.00 | 57 749.00 | | 59 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 031.00 | 20 673 359.00 | | 20 050 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 444 161.00 | 21 231 025.00 | | 20 444 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 129.00 | -557 666.00 | | -394 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 881.00 | | 144 099.00 | 7 086 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 489.00 | 6 807 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 465.00 | 1 976 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 024.00 | 4 745 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 230.00 | | 73 515.00 | 1 951 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 793.00 | | 67 208.00 | 4 972 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 501.00 | | 3 376.00 | 81 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 812.00 | 488 600.00 | 342 488.00 | 4 408 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 348.00 | 14 174.00 | | 60 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 678.00 | 143 156.00 | 48 464.00 | 728 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 786.00 | 331 270.00 | 294 024.00 | 3 619 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 931.00 | | 11 105.00 | 43 931.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 582.00 | 55 925.00 | 28 732.00 | 40 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 759.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 289 759.00 |
6T Sur comptes clients | 26 556.00 | 14 870.00 | 26 556.00 | 26 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 315.00 | 17 870.00 | 48 556.00 | 316 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 828.00 | 73 795.00 | 88 393.00 | 400 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 767.00 | 77 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 335.00 | 4 031 335.00 | | 4 031 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 505.00 | 342 505.00 | | 342 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 533.00 | 431 533.00 | | 431 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VB T. V. A. | 344 046.00 | 344 046.00 | | 344 046.00 |
VC Groupe et associés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 694.00 | 399 694.00 | | 399 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676 769.00 | 431 547.00 | 5 245 222.00 | 5 676 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 439.00 | 1 286 439.00 | | 1 286 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 823.00 | 358 823.00 | | 358 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 345.00 | 765 345.00 | | 765 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 523.00 | 1 812 523.00 | | 1 812 523.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 454.00 | 6 817 232.00 | 5 245 222.00 | 12 062 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 411.00 | 261 615.00 | | 286 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 949.00 | 319 055.00 | | 339 949.00 |
ST Autres comptes | 1 378 309.00 | 1 283 840.00 | | 1 378 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 780.00 | 1 013 906.00 | | 1 040 780.00 |
YT Sous‐traitance | 96 902.00 | 124 100.00 | | 96 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 846.00 | 53 255.00 | | 19 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 238.00 | 78 335.00 | | 78 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 842.00 | 235 114.00 | | 99 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 253.00 | 496 729.00 | | 386 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 946 415.00 | 3 960 922.00 | | 3 946 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 438 265.00 | 2 486 016.00 | | 2 438 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954 024.00 | 2 872 491.00 | | 2 954 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |