| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 357.00 | 29 471.00 | 51 886.00 | 81 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 511.00 | 366 264.00 | 402 247.00 | 768 511.00 |
AH Fonds commercial | 868 335.00 | | 868 335.00 | 868 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 442.00 | 24 433.00 | 21 009.00 | 45 442.00 |
AP Constructions | 3 049 486.00 | 1 901 705.00 | 1 147 781.00 | 3 049 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 837.00 | 179 226.00 | 34 611.00 | 213 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 792.00 | 913 338.00 | 546 454.00 | 1 459 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 261.00 | 3 414 437.00 | 3 072 824.00 | 6 487 261.00 |
BT Marchandises | 5 916 581.00 | 332 921.00 | 5 583 660.00 | 5 916 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 424.00 | 12 085.00 | 352 339.00 | 364 424.00 |
BZ Autres créances | 1 268 877.00 | | 1 268 877.00 | 1 268 877.00 |
CF Disponibilités | 725 870.00 | | 725 870.00 | 725 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 500.00 | 345 006.00 | 7 962 494.00 | 8 307 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 761.00 | 3 759 443.00 | 11 035 318.00 | 14 794 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 975 000.00 | 10 975 000.00 | | 10 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
DH Report à nouveau | -5 818 973.00 | -4 833 242.00 | | -5 818 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 017.00 | -985 731.00 | | -2 073 017.00 |
DK Provisions réglementées | 83 802.00 | 111 936.00 | | 83 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 230.00 | 5 284 380.00 | | 3 183 230.00 |
DP Provisions pour risques | 65 244.00 | 13 399.00 | | 65 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 244.00 | 13 399.00 | | 65 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 020.00 | 740 470.00 | | 660 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 476.00 | 670 876.00 | | 2 143 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 962.00 | 4 550 661.00 | | 4 045 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 451.00 | 847 646.00 | | 844 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 972.00 | | |
EA Autres dettes | 92 935.00 | 65 611.00 | | 92 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 786 845.00 | 6 897 765.00 | | 7 786 845.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 318.00 | 12 195 544.00 | | 11 035 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 245 576.00 | 6 260 041.00 | | 7 245 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 628 035.00 | | 18 628 035.00 | 18 628 035.00 |
FG Production vendue services | 524 359.00 | | 524 359.00 | 524 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 152 395.00 | | 19 152 395.00 | 19 152 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 278 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 486 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 244.00 | |
GE Autres charges | | | 23 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 883.00 | 66 383.00 | | 31 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | 1 408.00 | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 561.00 | 38 304.00 | | 30 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 561.00 | 38 304.00 | | 30 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 314.00 | 1 885.00 | | 244 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 10 352.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 361.00 | 12 237.00 | | 248 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 800.00 | 26 067.00 | | -217 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 571.00 | 42 600.00 | | 51 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 313 541.00 | 16 126 585.00 | | 19 313 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 386 558.00 | 17 112 316.00 | | 21 386 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 017.00 | -985 731.00 | | -2 073 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 405.00 | | 416 921.00 | 6 071 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 6 487 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 4 723 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 986.00 | | 160 302.00 | 1 521 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 562.00 | | 256 619.00 | 4 467 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 542.00 | 568 342.00 | 447.00 | 2 846 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 054.00 | 19 417.00 | | 10 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 644.00 | 150 053.00 | | 240 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 843.00 | 398 872.00 | 446.00 | 2 595 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 936.00 | 2 427.00 | 30 561.00 | 111 936.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 399.00 | 65 244.00 | 13 399.00 | 13 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 167.00 | 332 921.00 | 50 167.00 | 50 167.00 |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 8 545.00 | | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 707.00 | 341 466.00 | 50 167.00 | 53 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 042.00 | 409 137.00 | 94 127.00 | 179 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 710.00 | 63 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 427.00 | 30 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 962.00 | 4 045 962.00 | | 4 045 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 921.00 | 349 921.00 | | 349 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
VC Groupe et associés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 863.00 | 107 594.00 | 444 071.00 | 648 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 476.00 | 1 243 476.00 | | 1 243 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 092.00 | 297 092.00 | | 297 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 830.00 | 517 830.00 | | 517 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 549.00 | 1 665 549.00 | | 1 665 549.00 |
VW T.V.A. | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 844.00 | 7 245 575.00 | 444 071.00 | 7 786 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 652.00 | 390 172.00 | | 431 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 283.00 | 255 286.00 | | 362 283.00 |
ST Autres comptes | 1 351 301.00 | 946 246.00 | | 1 351 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 021 137.00 | 869 667.00 | | 1 021 137.00 |
YT Sous‐traitance | 97 073.00 | 105 967.00 | | 97 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 165.00 | 27 862.00 | | 42 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 323.00 | 47 206.00 | | 67 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 680.00 | 61 795.00 | | 46 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 332.00 | 451 967.00 | | 478 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 684 866.00 | 3 106 450.00 | | 3 684 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 235.00 | 1 970 393.00 | | 2 332 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 941 282.00 | 2 252 233.00 | | 2 941 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |