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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 375.00 | 45 834.00 | 42 541.00 | 88 375.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 575.00 | 45 834.00 | 112 741.00 | 158 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
072 Créances – Autres | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
084 Disponibilités | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
110 Total général Actif | 357 266.00 | 45 834.00 | 311 431.00 | 357 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 995.00 | 390 943.00 | | 444 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 119.00 | 38 140.00 | | 55 119.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 594.00 | 78.00 | | 594.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 5 857.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 847.00 | 435 018.00 | | 525 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 209.00 | 244 031.00 | | 284 209.00 |
242 Autres charges externes. | 82 434.00 | 51 650.00 | | 82 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 1 616.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 172.00 | 64 344.00 | | 86 172.00 |
252 Charges sociales | 44 906.00 | 36 283.00 | | 44 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 451.00 | 8 157.00 | | 8 451.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 691.00 | 406 128.00 | | 508 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 157.00 | 28 890.00 | | 17 157.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 440.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 4 293.00 | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 468.00 | 24 157.00 | | 13 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |