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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 509.00 | 63 230.00 | 28 279.00 | 91 509.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 709.00 | 63 230.00 | 98 479.00 | 161 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
084 Disponibilités | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
110 Total général Actif | 324 083.00 | 63 230.00 | 260 853.00 | 324 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 853.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 767.00 | 575 368.00 | | 417 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 991.00 | 59 672.00 | | 44 991.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | -25 000.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 387.00 | 2 918.00 | | 2 387.00 |
230 Autres produits | 4 035.00 | 2 347.00 | | 4 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 180.00 | 615 306.00 | | 499 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 463.00 | 293 140.00 | | 270 463.00 |
242 Autres charges externes. | 81 766.00 | 79 335.00 | | 81 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 1 898.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 703.00 | 102 337.00 | | 99 703.00 |
252 Charges sociales | 56 090.00 | 58 887.00 | | 56 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 786.00 | 9 610.00 | | 7 786.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 279.00 | 545 245.00 | | 521 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 099.00 | 70 061.00 | | -22 099.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 95.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 1 593.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 180.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 580.00 | 53 427.00 | | -23 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |