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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 73 649.00 | 18 410.00 | 92 059.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 259.00 | 73 649.00 | 88 610.00 | 162 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
060 Stock marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 302.00 | 2 655.00 | 62 647.00 | 65 302.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
084 Disponibilités | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 756.00 | 2 655.00 | 169 100.00 | 171 756.00 |
110 Total général Actif | 334 014.00 | 76 304.00 | 257 710.00 | 334 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 532.00 | 262 137.00 | | 344 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 495.00 | 25 812.00 | | 34 495.00 |
222 Production stockée | 11 823.00 | -9 000.00 | | 11 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | | 14 321.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 350.00 | 293 270.00 | | 396 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 386.00 | 136 432.00 | | 223 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 504.00 | -12 300.00 | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 84 871.00 | 58 518.00 | | 84 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 3 401.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 976.00 | 52 207.00 | | 41 976.00 |
252 Charges sociales | 25 704.00 | 42 003.00 | | 25 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | 6 476.00 | | 3 943.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 655.00 | | |
262 Autres charges | 1 084.00 | 1 595.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 606.00 | 290 988.00 | | 384 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 744.00 | 2 282.00 | | 11 744.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 880.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 126.00 | 7 885.00 | | 10 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | -6 481.00 | | 923.00 |