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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 46 260.00 | 33 484.00 | 79 744.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 144.00 | 46 260.00 | 103 884.00 | 150 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | 2 655.00 | 51 446.00 | 54 101.00 |
072 Créances – Autres | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
084 Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 605.00 | 2 655.00 | 146 949.00 | 149 605.00 |
110 Total général Actif | 299 749.00 | 48 915.00 | 250 833.00 | 299 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 202.00 | 344 532.00 | | 423 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 118.00 | 34 495.00 | | 45 118.00 |
222 Production stockée | -27 823.00 | 11 823.00 | | -27 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 256.00 | 396 350.00 | | 447 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 841.00 | 223 386.00 | | 235 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | 1 504.00 | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 124 106.00 | 84 871.00 | | 124 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 2 138.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 206.00 | 41 976.00 | | 62 206.00 |
252 Charges sociales | 13 180.00 | 25 704.00 | | 13 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 3 943.00 | | 4 934.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 084.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 323.00 | 384 606.00 | | 443 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 933.00 | 11 744.00 | | 3 933.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 700.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 10 126.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 232.00 | 923.00 | | 3 232.00 |