| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 720 913.00 | | 720 913.00 | 720 913.00 |
AP Constructions | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 882.00 | | 755 882.00 | 755 882.00 |
BT Marchandises | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 837.00 | | 193 837.00 | 193 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 720.00 | | 949 720.00 | 949 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
DH Report à nouveau | 290 016.00 | 246 558.00 | | 290 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 247.00 | 43 458.00 | | 33 247.00 |
DL TOTAL (I) | 444 178.00 | 410 930.00 | | 444 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 987.00 | 213 019.00 | | 160 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 670.00 | 208 253.00 | | 213 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 111 671.00 | | 83 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | 44 395.00 | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 1 606.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 542.00 | 578 946.00 | | 505 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 720.00 | 989 877.00 | | 949 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 338.00 | 418 240.00 | | 395 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 995.00 | | 1 295.00 | 803 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 563.00 | | 1 295.00 | 721 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 6 969.00 | | 42 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 276.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 6 692.00 | | 41 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654.00 | | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 198.00 | -4.00 | 110 203.00 | 110 198.00 |
VI Groupe et associés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 847.00 | 52 279.00 | 1 568.00 | 53 847.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 542.00 | 395 338.00 | 110 203.00 | 505 542.00 |