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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 035.00 | |
AH Fonds commercial | | | 720 913.00 | |
AP Constructions | | | 74 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 288.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 834 382.00 | |
BT Marchandises | | | 187 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 802.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 201 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 096.00 | |
CU Autres participations | | | 654.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
DH Report à nouveau | 250 717.00 | 206 477.00 | | 250 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 44 240.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 460 366.00 | 421 443.00 | | 460 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 138.00 | 155 359.00 | | 297 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 141.00 | 239 174.00 | | 248 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | 129 872.00 | | 148 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 34 354.00 | | 45 360.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 23 285.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 192.00 | 582 046.00 | | 741 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 559.00 | 1 007 489.00 | | 1 201 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 540.00 | 487 043.00 | | 515 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 010.00 | 147 056.00 | | 846 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 13 350.00 | | 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 187.00 | 867 879.00 | | 125 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 272.00 | 130 077.00 | | 124 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 858.00 | 1 593.00 | | 722 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 486.00 | 139 863.00 | | 114 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | 5 600.00 | | 8 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 562.00 | 6 484.00 | 48 551.00 | 75 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 557.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 617.00 | 5 927.00 | 48 551.00 | 73 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 138.00 | 71 486.00 | 210 323.00 | 297 138.00 |
VI Groupe et associés | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 192.00 | 515 540.00 | 210 323.00 | 741 192.00 |