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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 720 913.00 | |
AP Constructions | | | 9 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 745 551.00 | |
BT Marchandises | | | 143 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 020 017.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
DH Report à nouveau | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
DL TOTAL (I) | 351 127.00 | | | 351 127.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 183.00 | | | 273 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 889.00 | | | 668 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 017.00 | | | 1 020 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 618.00 | 454 569.00 | | 472 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 017.00 | | | 809 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 858.00 | | | 722 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 229.00 | 6 237.00 | 63 466.00 | 57 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 284.00 | 6 237.00 | 61 521.00 | 55 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 183.00 | 58 862.00 | 214 321.00 | 273 183.00 |
VI Groupe et associés | 221 594.00 | 221 594.00 | | 221 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 34 927.00 | 1 568.00 | 36 496.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 889.00 | 454 568.00 | 214 321.00 | 668 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |