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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 720 913.00 | |
AP Constructions | | | 67 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 473.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 822 960.00 | |
BT Marchandises | | | 205 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 048.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 198 544.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 366.00 | 126 725.00 | | 416 366.00 |
DH Report à nouveau | | 250 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 270.00 | 38 923.00 | | 79 270.00 |
DL TOTAL (I) | 539 637.00 | 460 366.00 | | 539 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 692.00 | 297 138.00 | | 225 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 532.00 | 248 137.00 | | 243 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 148 962.00 | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 809.00 | 45 360.00 | | 52 809.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 1 589.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 907.00 | 741 192.00 | | 658 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 544.00 | 1 201 559.00 | | 1 198 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 822.00 | 515 541.00 | | 603 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 879.00 | | 1 747.00 | 867 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 451.00 | | | 724 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | | 1 747.00 | 130 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 496.00 | 13 169.00 | | 33 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 035.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 12 133.00 | | 30 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 320.00 | 110 235.00 | 51 239.00 | 165 320.00 |
VI Groupe et associés | 243 532.00 | 243 532.00 | | 243 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 907.00 | 603 822.00 | 51 239.00 | 658 907.00 |